-- 순자산, 1,545억 달러(USD) 기록
-- 해당 연금계획, 104% 의 자금보유
토론토, 2015년 4월 1일 /PRNewswire/ -- 온타리오 교직원 연금계획(Ontario Teachers' Pension Plan, 또는 티쳐스(Teachers'))는 오늘, 2013년 말 1,408억 달러(USD)에서 2014년 12월 31일 1,545억 달러(USD)로 증가된 순자산을 기록하며 11.8%의 투자 수익률을 발표했다.
2014년 투자 수익은 1백63억 달러(USD)로 2013년 137억 달러(USD) 대비 증가했다. 10.1%, 의 통합 투자 벤치마크 대비 발생한 1.7퍼센티지 포인트의 초과 이익률은 24억 달러(USD)의 부가가치를 창출했다. 1990년 해당 계획이 시작된 이후, 티쳐스 회원(교직원)들의 연금 펀딩의 78%는 총 투자 수익이 차지, 회원(교직원)과 정부가 22%를 차지해왔다.
"이러한 수익률은 불안정한 투자 환경에서 성취된 것이다" 면서 "지속적으로 낮은 금리, 자산 가격을 높이는 치열한 경쟁, 유가 하락 등 2014년은 성공적인 투자가 어려운 환경이었다"고 티쳐스의 CEO이자 대표(President)인 록 목(Ron Mock)은 밝혔다.
"티쳐스가 독립기관으로써 그 25주년을 축하하면서, 설립 이래 10.2%의 연수익률은 글로벌하고 다각화된 포트폴리오와 함께 장기적 관점에서의 투자와 위기관리 능력을 입증한다" 면서 "티쳐스는 차세대 회원(교직원)들에게 은퇴 자산보장 서비스를 제공하기 위해 계속해서 자산을 매우 조심스럽고 주의 깊게 관리할 것이다"고 록 목은 덧붙였다.
티쳐스는 글로벌 연금 성과를 측정하는 독립 기업인 CEM 벤치마킹(CEM Benchmarking Inc.) 기준, 글로벌 연금펀드들 가운데 단연 최고의 연금 서비스를 지속적으로 제공하고자 진력한다. 해당 연금 계획의 2014년 서비스 품질 지수 즉, QSI(Quality Service Index)는 10점 만점에 9.2점이었다. QSI는 설문지 응답에 기반해 멤버 서비스 그룹(Member Services group)과 함께 회원 교직원들의 만족도를 측정한다.
자금 상황
2014년 탄탄한 투자 수익으로 인해, 해당 계획은 지난 2014년에 이어 2015년에도 당해 년도1월 1일 기준 68억 달러(USD)의 예비 잉여 자금을 보유했다. 해당 계획은 현재 기여도와 혜택을 받는 레벨에 기반해, 연초에 이미 104% 의 자금을 보유한 상황이다.
록 목은 해당 계획에 유연성을 부여하는 데 있어, 특히, 해당 계획의 재정적 건전성에 영향을 미치는 인플레이션 방어라는 측면에서 온타리오 교직원 연합(Ontario Teachers' Federation)과 온타리오 정부의 공이 크다고 전했다.
"티쳐스는 확정급여형 퇴직연금이 최고의 모델이며 은퇴 연금을 보장하는 가장 저렴한 방법이라고 확신한다. 다양한 그룹들에 걸친 풀(pool) 펀딩, 지속성, 자산-혼합(asset-mix) 리스크는 해당 플랜의 가장 매력적인 부분이라고 볼 수 있다"고 목록은 전했다.
자산 클래스에 따른 2014 투자 수익 주요 사항들
해당 계획의 공공 및 사적 지분의 연 투자 가치는 지난 2013년 12월 31일 619억 달러(USD) 대비 증가 한 총 689억 달러(USD)다. 주식포트폴리오에서 창출된 해당 투자 수익은 13.4% 로 벤치마크에 필적했다.
TPC(Teachers' Private Capital) 연말 기준 투자는 210억 달러(USD)로 지난 해 1백 48억 달러(USD)에 비해 증가했다. 해당 자신 증가에는 2014년 13건의 새로운 직접 투자들의 기여가 있었다. 또한 TPC의 투자 수익은 22.0%로 벤치마크를 16.3% 상회했다.
연말 기준 고정 수익은 6백56억 달러(USD)로 2013년 12월 31일 대비 5백69억 달러 대비 상승했다. 벤치마크 수익은 11.9%였으며 연 수익은 12.0%였다.
연말 기준 내추럴 리소스(Natural Resources) 그룹의 투자는 119억 달러(USD)로 지난해 2013년 12월 31일 108억 대비 상승했다. -19.4%의 연 수익은 -19.8%의 벤치마크 수익과 일치했다.
부동산과 인프라를 포함하는 실물자산은 연말 기준 347억 달러(USD)에 달하는 총자산을 기록하며, 2013년 12월 31일 309억 달러(USD)대비 상승했다. 해당 계획의 자회사 캐딜락 페어뷰(Cadillac Fairview)가 운영하는 부동산 포트폴리오는 연말 기준 총 221억 달러와 자산을 기록하며 7.3%의 벤치마크를 초과, 11.1%의 수익률을 기록했고, 이는 지난 해 117억 달러 대비 상승한 수치다. 인프라스트럭쳐의 투자 수익은 10.1%로 5.9%의 벤치마크를 상회했다.
티쳐스(Teachers')에 대해
2014년 12월 31일 기준 1,545억 달러(USD)의 순 자산을 보유, 온타리오 교직원 연금 계획(Ontario Teachers' Pension Plan 또는 티쳐스)은 캐나다 최대의 단일-전문직종 연금 계획이다. 하나의 독립 기관으로써, 티쳐스는 연금의 펀드의 자산들을 투자하고, 311,000명에 달하는 온타리오의 현직 및 은퇴 교직원들의 연금을 관리한다. 2014년부터 그 이전 년도 연례 보고서들을 포함하는 관련 보다 상세한 정보는 해당 웹페이지(www.otpp.com)를 방문하면 확인할 수 있다. 트위터 팔로우(@OtppInfo)도 가능하다.
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