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6년 연속 완전 펀딩을 기록한 연금계획
토론토, 2019년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 온타리오티처스 연금계획(Ontario Teachers' Pension Plan 또는 Ontario Teachers')가 2018년 12월 31일 기준 1,911억 달러의 순자산액을 기록했으며 이는 2017년 12월 31일 비교 16억 달러가 증가한 액수다. 펀드 총 순수익은 연 2.5퍼센트였다.
"2018년 다양한 시나리오들 전반에 걸쳐 수행할 수 있는 다각화된 투자 포트폴리오를 구축해온 덕분에 수년 동안 가장 변동이 심한 시장들을 탐색하는 동안 수익을 창출할 수 있었다" 면서 "또한, 2019년 1월 1일 기준 모든 연금에 100퍼센트 인플레이션 보호와 함께 6년 연속 완전 펀딩을 받았다는 사실이 대단히 기쁘다"고 온타리오티처스 연금계획의 CEO인 론 목(Ron Mock)은 전했다.
2018년 12월 31일 기준, 해당 연금계획은 그 시작 이후 연 환산된 총 펀드 순수익률이 9.7퍼센트에 달했다. 또한 2018년 12월 31일 기준 5년 및 10년 순수익률은 각각 8퍼센트와 10.1퍼센트를 기록했다.
지난 한해 동안 해당 연금계획의 변동성은 전통적인 자산 배분 방식과 비교해 더 낮았다. 자산 클래스, 지리 및 기타 요인들 전반을 고려한 포트폴리오 다각화로 해당 펀드는 온타리오티처스 회원들의 적극적인 경영 활동으로 실현할 수 있는 가치도 입증하며 벤치마크보다 1.8퍼센트 또는 35억 달러 높은 성과를 보였다.
"지금의 성과 및 시기는, 안정성을 위해 지속적으로 포트폴리오를 재조정 하는 것이 효과가 있다는 것을 보여준다" 면서 "지난 2018년에 프라이빗 자산들이 좋은 성과를 내줬다. 환경은 더 어려워 졌음에도 불구하고 온타리오 연금계획은 지난 1년 동안 다수의 의미있고 복잡한 거래들을 체결할 수 있었다"고 온타리오티처스이 CIO(Chief Investment Officer)인 지아드 힌도(Ziad Hindo)는 전했다.
세부 자산 믹스
2018 |
2017 |
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유효 순투자, 공정가치 기준 (단위: 10억 캐나다 달러) |
자산 믹스 % |
유효 순투자, 공정가치 기준 (단위: 10억 캐나다 달러) |
자산 믹스 % |
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주식 |
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상장 |
$ |
31.6 |
17% |
$ |
35.2 |
19% |
|||||||
비상장 |
33.4 |
18 |
31.9 |
17 |
|||||||||
65.0 |
35 |
67.1 |
36 |
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고정수익 |
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채권 |
58.2 |
31 |
41.4 |
22 |
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부동산 상품 |
19.5 |
10 |
20.0 |
11 |
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77.7 |
41 |
61.4 |
33 |
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인플레이션 민감형 자산 |
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상품(커머디티) |
10.6 |
6 |
11.1 |
6 |
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천연자원 |
8.1 |
4 |
6.6 |
3 |
|||||||||
인플레이션 헤지 |
8.7 |
5 |
8.9 |
5 |
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27.4 |
15 |
26.6 |
14 |
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실물 자산 |
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부동산 |
27.5 |
15 |
25.5 |
14 |
|||||||||
인프라 |
17.8 |
9 |
18.7 |
10 |
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리얼레이트 상품 |
4.3 |
2 |
1.5 |
1 |
|||||||||
49.6 |
26 |
45.7 |
25 |
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크레딧 |
15.2 |
8 |
13.6 |
7 |
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절대수익전력 |
12.6 |
7 |
10.7 |
6 |
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오버레이 |
(0.4) |
— |
(0.3) |
— |
|||||||||
머니마켓 |
(59.5) |
(32) |
(39.4) |
(21) |
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순투자1 |
$ |
187.6 |
100% |
$ |
185.4 |
100% |
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1 순투자는, 2018년 12월 31일 연결 재무재표(Consolidated Statements of Financial Position) 상 투자관련 부채가 적은 투자들로 구성되며, 기타 모든 자산과 부채를 제외한다.
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총 로컬 펀드 수익률은 1.3%이었다. 해당 연금은 35개의 외환과 50여 개국에 투자를 하고 있지만, 자산과 부채는 캐나다 달러로 기표한다. 2018년 총 펀드에서 외환은 플러스 1.5 퍼센트로 28억 달러의 수익을 올렸으며 이는 주로 미국 달러의 평가 절상에 의한 것이었다. 2016년과 2017년에는 반대로 부정적 영향을 미쳤었다.
온타리오티처스(Ontario Teachers')
온타리오교사연금(온타리오티처스)은 캐나다 최대의 단일 직업 연금으로서 2018년 12월 31일 기준 순자산이 1,911억 달러에 달한다. 해당 연금은 전 세계에서 다양한 자산 포트폴리오를 보유하고 있으며 그 중 약 80%는 연금 자체 조직이 관리하는데 1990년 연금 설립 이후 연환산 평균 수익률이 9.7%에 이른다. 온타리오티처스는 독립 조직으로서 토론토에 본사가 있다. 동 연금의 아시아-태평양 지역 사무소는 홍콩에 있으며 유럽, 중동과 아프리카 지역 사무소는 런던에 소재한다. 전액이 펀딩된 특정인 수혜 방식의 해당 연금은 온타리오주 전·현직 교사 32만7천 명의 연금을 관리하고 투자한다. 관련 보다 상세한 정보는 온타리오티처스의 웹페이지(otpp.com)를 방문하거나 트위터(@OtppInfo)를 팔로하면 확인할 수 있다.
문의:
캐나다
파브 조르단(Pav Jordan)
전화: +1 416 228 6862
이메일: pav_jordan@otpp.com
유럽
올리버 만(Oliver Mann) | 아넬리아 피키나(Anelia Fikiina)
전화: +44 203 7551 607| +44 203 7551 629
이메일: Oliver.Mann@kekstcnc.com | anelia.fikiina@kekstcnc.com
추가 정보를 위한 링크들:
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