작년 202억 달러의 기록적인 투자 수익을 올려
토론토, 2020년 4월 1일 /PRNewswire/ -- 온타리오교사연금공단(온타리오티처스)은 작년 10.4%의 총펀드 순수익률을 올렸다고 발표했다. 2019년 12월 31일 현재 순자산은 2,074억 달러에 달했는데 이는 2018년 12월 31일 대비 163억 달러가 증가한 것이다. 온타리오티처스는 2019년 202억 달러의 투자 수익을 올렸는데 이는 동 연금 역사상 가장 큰 실적이다.
조 테일러 이사장 겸 최고경영책임자는 "온타리오티처스는 다각화된 고품질 포트폴리오를 통해 10.4%의 총펀드 순수익률을 기록했으며 년도 말 순자산은 2,074억 달러에 달했다"면서 "그 이후 투자 세계는 우리의 모든 활동에 영향을 주고 있는 COVID-19로 인해 극적으로 변했다. 우리는 우리 회원들과 직원들의 웰빙에 크게 전념하고 있으며, 우리 팀은 높은 수준의 서비스를 유지하면서도 일하는 방식을 채택함에 있어 대단한 민첩성을 보여왔다"고 말했다.
온타리오티처스의 전체 펀드는 2020년 1월 1일을 기해 모든 연금에 대해 적용되고 있는 100%의 인플레이션 보호 장치의 신중한 가정을 7년 연속 적용했다.
2019년 12월 31일 현재 온타리오티처스는 설립 이래의 연환산 총펀드 순수익률 9.7%를 기록했다. 2019년 12월 31일 현재의 5개년 및 10개년 순수익률은 각각 7.8%와 9.8%를 기록했다.
지아드 힌도 최고투자책임자는 "우리의 모든 자산 항목은 작년에 긍정적인 수익을 올렸으며 건실하고 다각화된 포트폴리오의 진가를 보여주었다. 우리는 주식과 고정 수익 분야에서 특별히 양호한 수익을 올렸다"면서 "작년은 전세계에서 다수의 중요한 거래를 진행했고, 획기적인 기술에 투자하는 티처스이노베이션플랫폼을 시작했으며, 새로운 디지털 비즈니스를 설계하고 구축하기 위해 우리 포트폴리오 회사들과 협력하는 인큐베이터인 코루를 만들었던 변혁의 한 해였다"고 말했다.
상장주 시장의 수익률이 대단히 좋은 해에는 흔히 그러하듯 온타리오티처스의 다각화된 포트폴리오는 그 사례를 따라갔다. 비상장 자산의 양호한 수익은 많은 경우 작년 20% 이상의 수익률을 기록했던 견조한 상장주 시장에는 미치지 못했다. 온타리오티처스는 2019년에 벤치마크 대비 1.8% 혹은 27억 달러가 부족한 실적을 올렸다.
상세 자산 믹스
2019 |
2018 |
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유효 순 투자액의 적정 가치 |
자산 믹스 |
유효 순 투자액의 적정 가치 (단위: 10억 캐나다 달러) |
자산 믹스 % |
|||||||||
주식 |
||||||||||||
상장주 |
$ |
35.8 |
18% |
$ |
31.6 |
17% |
||||||
비상장주 |
39.3 |
19 |
33.4 |
18 |
||||||||
75.1 |
37 |
65.0 |
35 |
|||||||||
고정 수익 |
||||||||||||
채권 |
72.7 |
36 |
58.2 |
31 |
||||||||
리얼레이트 상품 |
20.4 |
10 |
19.5 |
10 |
||||||||
93.1 |
46 |
77.7 |
41 |
|||||||||
인플레이션 민감도 |
||||||||||||
커머디티 |
17.6 |
9 |
10.6 |
6 |
||||||||
천연 자원 |
8.2 |
4 |
8.1 |
4 |
||||||||
인플레이션 헷지 |
10.3 |
5 |
8.7 |
5 |
||||||||
36.1 |
18 |
27.4 |
15 |
|||||||||
부동산 |
||||||||||||
토지건물 |
28.7 |
14 |
27.5 |
15 |
||||||||
인프라 |
17.0 |
8 |
17.8 |
9 |
||||||||
리얼레이트 상품 |
— |
— |
4.3 |
2 |
||||||||
45.7 |
22 |
49.6 |
26 |
|||||||||
신용 |
16.3 |
8 |
15.2 |
8 |
||||||||
절대 수익 전략 |
16.5 |
8 |
12.6 |
7 |
||||||||
오버레이 |
0.3 |
— |
(0.4) |
— |
||||||||
머니 마켓 |
(79.1) |
(39) |
(59.5) |
(32) |
||||||||
순투자액1 |
$ |
204.0 |
100% |
$ |
187.6 |
100% |
||||||
1 |
순투자액은 2019년 12월 31일 현재 연결 재무 상황표 포지션에서 투자 관련 채무를 차감한 투자액이며 기타의 모든 자산과 채무를 포함하지 않는다. |
전체 펀드의 로컬 수익률은 12.8%였다. 온타리오티처스는 수십개의 전세계 통화와 50여개 국가에 투자하고 있지만 캐나다 달러로 자산과 채무를 보고한다. 2019년 통화는 전체 펀드에 마이너스 1.8%, 35억 달러의 손실을 끼쳤다. 통화 손실은 다양한 전세계 통화 특히 미국 달러 대비 캐나다 달러의 평가 절상에 주로 기인했다.
온타리오티처스
온타리오교사연금공단(온타리오티처스)은 캐나다 최대의 단일 직업 연금을 관리하며 순자산이 2,074억 달러에 달한다(이하 모든 수치는 2019년 12월 31일 현재 기준). 동 연금은 전세계에서 다양한 자산 포트폴리오를 보유하고 있으며 그 중 약 80%는 연금 자체 조직이 관리하는데 1990년 연금 설립 이후 전체 펀드의 연간 순수익률이 9.7%에 이른다. 온타리오티처스는 독립 조직으로서 토론토에 본사가 있다. 동 연금의 아시아태평양 지역 사무소는 홍콩에 있으며 유럽, 중동과 아프리카 지역 사무소는 런던에 소재한다. 전액이 펀딩된 특정인 수혜의 동 연금은 온타리오주 전현직 교사 32만9천명의 연금을 관리하고 투자한다. 상세 정보가 필요할 경우 otpp.com을 방문하고 트위터 @OtppInfo에서 우리를 팔로우하기 바란다.
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