- 140.8억 달러에 이르는 운용자산
- 연금은 103% 자금 지원 받아
토론토, 2014년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 온타리오(Ontario) 교직원 연금이 2013년 12월 31일 회계연도 기준 수익률이 10.9%에 달하며, 2012년말 1295억 달러였던 운용자산은 1408억 달러로 증가했다고 오늘 발표했다.
연금은 통합 투자 벤치마크를 1.6%에서 9.3%로 확장시켰으며, 이는 21억 달러의 가치 창출을 보여준다. 2012년 투자 수익은 147억, 2013년 투자 수익은 137억 달러를 기록했다. 1990년 연금이 시작된 이래 총 투자 수익은 전체 교직원의 연금 자금의 77%를 차지하며, 나머지 23%는 교직원 및 정부 분담금이다.
회장겸 최고경영자인 Ron Mock은 "우리의 자산 포트폴리오는 2013년에 훌륭하게 수행됐으며, 연금의 지속 가능성과 노후 보장 목적에서 더 나아가 벤치마크를 능가하는 성과을 달성했다"라며 "점차 늘어나는 경쟁적인 투자 환경을 마주했을 때 당 기관 투자팀의 민첩성과 혁신은 앞으로 아주 중요해질 것이다"고 전했다.
또한 그는 "본 기관이 시작된 이래로 수익률은 10.2%를 기록하고 있다"라며 "이 결과는 당사의 장기 세계 전망, 강한 리스트 관리 능력 및 다양한 포트폴리오 이점들을 증명한다"고 덧붙였다. CEM 벤치마킹의 최근 기록에 따르면 2002~2012년 사이 온타리오 교직원 연금의 총 수익과 가치포함수익은 전 세계의 유사 연금기관 중에 가장 높다.
더불어 온타리오 교직원 연금은 전 세계 유사 연금기관 중에서 연금 서비스 부문에서 CEM 1위를 차지했다. 온타리오 교직원 연금 서비스와 관련해 교직원의 만족도를 평가하는 품질 서비스 수치 설문 조사 결과, 만족도 수치는 2013년 10점 만점에 9.1점을 기록했다.
자금 포지션
지속적인 투자 이익과 이익률 증가는 주로 본 기관이 지난 10년간 구축한 최초 예비 자금 잉여금 51억 달러(2014년 1월 1일 기준)에서 창출된다. 이 연금은 현재 기여 및 이익 수준에 따라 올해 초 103% 자금 지원을 받았다.
Mock은 최근 몇 년간 연금의 재정 건전성에 영향을 주는 인플레이션 보장 제정과 같은 노력을 통해 연금 리스크를 줄이고 수익에 유연성을 부여하는 데 연금의 후원자인 온타리오 교직원 연합 및 온타리오 정부의 공이 크다고 생각한다. 그는 "타 연금기관과 사법기관은 당 연금이 위기를 맞았을 때 연금의 내구력을 지속하기 위한 변화를 선택하는 데 있어 당사의 후원자가 가장 실용적이고 정직하다고 본다"고 밝혔다.
인플레이션 보장이 회복되고 기여금이 12% 수준으로 떨어지면 당 연금은 91% 자금을 받게 된다.
Mock은 "예비 잉여금은 좋은 뉴스이지만 당 기관은 인구학적 문제와 시장 불확실성을 지속적으로 맞게 된다"라며 "그렇기 때문에 온타리오 교직원 연금의 대표와 정부, 연금의 경영진이 연금의 지속 가능성을 위해 협력해야 한다"고 밝혔다.
본 연금의 교직원들은 연금에 분담금을 내는 연수 보다 평균 퇴직 년도가 5년 정도 더 길다는 결과를 바탕으로, 교직원 그룹은 다른 일반 인구보다 수명이 길다. 본 연금의 수혜자 중 90세가 넘는 사람은 2,900명이며, 이 중 100세가 넘는 사람이 126명이다.
Mock은 "확정 급여형 연금이 노후 보장에 있어 가장 훌륭하고 저렴하다는 사실은 명백하다. 이는 자금, 지속성, 자산 구성(asset-mix) 리스크를 모은다"고 말했다.
자산 수준으로 본 2013 투자 이익 특징
연금의 주식 투자(공공 및 사적 분야)는 2012년 12월 31일 기준 595억 달러에서 2013년말 619억 달러를 기록했다. 2013년도 성장의 상당 부분은 주식 포트폴리오에서 창출됐으며, 1년 내 수익률이 27.6%에 달하며 이는 벤치마크 이윤 26.3%를 능가하는 수치로, 6억 달러의 가치를 추가적으로 창출했다.
교직원 민간 자본(TPC) 투자는 2012년 12월 31일 기준 120억 달러 대비 올 연말 148억 달러로 늘어났다. 이 그룹은 올해 벤치마크 33.4%에 보다 낮은 26.9%의 수익률을 기록했다.
고정 수입은 2012년 12월 31일 600달러 대비 올 연말 순수 자본569억 달러를 기록했다. -7.9%의 1년 이익률은 벤치마크 이익률 -8.1%보다 나은 수치다.
자연 자원 그룹의 투자는 2012년 12월 31일 기준 92억 달러 대비 올 연말 총 108억 달러를 기록했다. 투자 이익률은 4.2%였으며, 벤치마크와 일치했다.
부동산이나 인프라스트럭쳐를 포함하는 실물자산은 2012년 12월 31일 기준 265억 달러에서 올해 연말 309억 달러까지 증가했다. 당 연금의 완전소유 자회사 Cadillac Fairview이 운용하고 있는 부동산 포트폴리오는 2012년 12월 31일 기준 벤치마크 수익률 12.1% 대비, 올해 말 총 수익률13.2%로 총 192억 달러를 기록하며 3억 달러의 가치를 창출해냈다. 인프라스트럭쳐 포트폴리오는 2012년 12월 기준 96억 달러 대비 올해 말117억 달러를 기록했다. 인프라스트럭쳐 자산 수익률은 벤치마크 이익률 10.9% 대비 16.8%를 기록했고, 6억 달러의 가치를 창출해냈다.
온타리오 교직원 연금에 대해
2013년 12월 31일 기준 1408억 달러의 순수자본을 보유한 온타리오 교직원 연금은 캐나다에 있는 가장 큰 단일 전문 연금 기관이다. 독립 기관으로 연금의 자금 자본을 투자하고 온타리오의 현직/은퇴 교직원 307,000명의 연금을 관리한다. 2013년 이전의 본 기관 연례 보고서 등 관련 정보는 웹사이트(www.otpp.com)에서 확인하거나 트위터에서 팔로우(@OtppInfo)하면 된다.
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