순자산, 2016년 1,756억 달러(USD)로 증가
총 펀드 수익률 4.2%
토론토, 2017년 3월 29일 /PRNewswire/ -- 온타리오 교직원 연금계획(Ontario Teachers' Pension Plan, 또는 온타리오 티처스(Ontario Teachers'))는 오늘 2017년 1월 1일 기준 4년 연속으로 완전적립되었으며 105%의 기금이 적립되었다는 소식을 전했다. 순자산은 전년대비 42억 달러(USD) 증가해 2016년 1,756억 달러(USD)를 기록했다. 총 펀드 수익률은 4.2%로 3.5%의 벤치마크를 초과해 13억 달러 (USD)의 부가가치를 창출했다.
"온타리오 교직원 연금계획이 어려운 국제 경제상황에도 4년 연속 완전 적립되어 매우 기쁘다" 면서 "장기적인 관점에서 볼때, 연금을 지불하고 시간이 지남에 따른 자금조달 변동성을 최소화하기 위한 최선의 방법은 바로 고도로 다각화된 포트폴리오를 보유하는 것이라고 믿는다. 지난 해 글로벌 통화들에 큰 변화가 있었고 이는 연금계획 자산의 단기적 가치에 영향을 미쳤다"고 해당 연금계획의 CEO이자 대표(President) 인 론 목(Ron Mock)은 전했다.
온타리오 교직원 연금계획은 전 세계 50개국 이상에서 37개의 글로벌 통화들에 투자하고 있다. 해당 지역 통화들에서의 투자 수익률은 7.2%를 기록했었다. 해당 투자 수익들을 캐나다 달러로 다시 환산하면, 연금이 지급되는 해당 캐나다 통화는 온타리오 교직원 연금계획의 전체 펀드 수익률에 -2.8%의 영향을 미쳤다. 반면 2015년에는 8.3%의 통화량 증가가 있었다.
1990년 창립이래, 온타리오 교직원 연금계획은 연평균 10.1%의 수익률을 달성해왔다. 5년 수익률은 10.5%였으며 10년 수익률은 7.3%였다. 1990년 이래로 총 투자 수익은 회원 연금 기금의 4분의 3이상을 차지했으며 나머지는 회원들과 정부 출연으로 발생했다.
"우리는 여러세대에 걸쳐 연금을 지불할 수 있도록 투자한다. 안정적인 수익과 자본 보존은 우리 회원들의 은퇴 보장연금을 제공하는데 매우 필수적이다. 우리의 철학은 대담한 예측을 하기보다는 세계에서 진행되고 있는 일들을 깊이 이해함으로써 평균보다 나은 성과를 내는 것이다"고 온타리오 교직원 연금계획의 CIO(Chief Investment Officer)를 맡고 있는 비안 그레이븐 랄슨(Bjarne Graven Larsen)은 전했다.
2016년 온타리오 교직원 연금계획은 잘 정립된 하향식 위기관리 프로세스와 자산선택에 대한 완성적인 상향식 접근을 보다 잘 통합한다는 목적으로 수립된 새로운 전략을 실행하기 시작했다. 해당 전략은, 총 펀드 수익, 부가가치(벤치마크 이상) 수익, 변동성 관리 이 3가지들에 중점을 둔다.
2개의 독립 연례 연구들에 따르면, 온타리오 교직원 연금계획은 연금 서비스 분야에서 강력하고 성공적인 성과를 지속적으로 보여주고 있다. 지난 2016년 회원들의 서비스 만족도를 측정하는 QSI(서비스품질지수)에서 해당 연금계획은 10점 만점에 9.1점을 받았으며 CEM 벤치마킹(CEM Benchmarking Inc.)은 해당 연금계획을 최고의 국제 연금서비들 중 2위에 랭킹했다.
자산별 2016년 투자수익 하이라이트
해당 연금계획의 공공 그리고 민간 주식투자 총액은 지난 해 말일 기준 660억 달러(USD)였으며, 2015년 12월 31일에는 775억 달러(USD)를 기록했었다. 지난 해 대비 총액이 감소한 것은, 주식에 대한 노출을 줄이고 고정소득증권에 대한 노출을 늘림으로써 전체 포트폴리오상 위험성을 줄인다는 전략적 결정이 부분적으로 기인했다. 주식 포트폴리오의 투자수익률은 4.8%로 벤치마크 4.9%와 비슷한 수치를 보였다.
작년 말, 총 266억 달러(USD)의 민간 자본 투자액은 그 이전년도 284억 달러(USD) 대비 소폭 감소한 금액이다. 민간 자본 투자 수익률은 4.3%였으며 벤치마크는 5.4%였다.
작년 말 자산의 고정수익은 752억 달러(USD)로 2015년 12월 31일 691억 달러(USD) 대비 증가했다. 연 수익률은 0.8%로 벤치마크 수익률인 1.0%보다 조금 낮았다.
부동산과 인프라(스트럭처)로 구성된 실물자산들은 작년 말 총 443억 달러(USD) 로 2015년 406억 달러(USD) 대비 증가했다. 해당 연금계획의 자회사인 캐딜락 페어뷰(Cadillac Fairview)가 운용하는 부동산 포트폴리오는 작년말 순 자산 기준 총 265억 달러(USD)였으며 수익률은 7.7%로 벤치마크 수익률인7.4%를 초과했다. 인프라 포트폴리오는 작년말 자산 기준 178억 달러(USD)로 이는 그 이전년도 157억 달러(USD) 대비 증가했다. 신규 투자들과 기존 자산들보다 높을 평가들은 캐나다 달러 강세의 영향으로 부분적으로 상쇄되었다. 인프라 자산들은 1.4%의 연수익률을 달성했으며 벤치마크 수익률인 -2.3%를 훨씬 웃돌았다. (국가 벤치마크들이 각 자산별로 배정되기 때문에, 캐나다 달러들로 전환되면 네거티브(마이너스) 벤치마크가 된다)
작년 말, 천연자원 투자들은 105 달러(USD)를 기록했으며 2015년 12월 31일에는 102달러(USD)를 기록했었다. 연수익률은 8.3%로 벤치마크 수익률인 6.7%보다 높았다.
온타리오 티처스(Ontario Teachers')에 대해
온타리오 교사 연금계획(The Ontario Teachers' Pension Plan 또는 온타리오 티처스)은 캐나다 최대규모의 단일 직업 연금으로, 2016년 12월 31일 기준 순자산이 1,756억 달러(USD)에 달한다. 해당 연금은 다양한 글로벌 자산포트폴리오들을 보유하고 있으며 이의 80%는 연금 자체 조직이 관리하는데 1990년 연금 설립 이후 연간 수익률은 10.1%를 기록했다. 온타리오 티처스는 토론토에 본부를 두고 있는 독립 조직이다. 해당 연금의 아태지역 사무소는 홍콩에 위치해 있으며 유럽, 중동과 아프리카 지역 사무소는 런던에 소재한다. 해당 전액 적립 연금액 보증제도는 온타리오주 전·현직 교사 318,000명의 연금을 관리하고 투자한다. 상세한 정보는 해당 웹페이지(otpp.com)를 방문하거나 트위터 (@OtppInfo)를 팔로우하면 확인할 수 있다.
추가 자료들:
Preliminary Funding Valuation graph
Currency Impact on Total Fund Return graph
Net Investments and Rates of Return by Asset Class chart
Benchmarks Used to Measure Fund Performance
보다 상세한 정보 확인을 위한 문의: 데보라 알랜(Deborah Allan), 매니징 디렉터, 커뮤니케이션즈(Communications), +1 (416) 730-5347, deborah_allan@otpp.com
