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인터몰레큘러, 3분기 연속 에비타(EBITDA) 흑자 달성
산 호세, 캘리포니아, 2018년 5월 10일 /PRNewswire/ -- 첨단 재료 혁신을 위한 신뢰할 수 있는 파트너 기업인 인터몰레큘러(Intermolecular, Inc., 나스닥: IMI)는 2018년 3월 31일에 마감된 1분기 재무성과를 발표했다.
2018년 1분기 재정 및 운영 특기사항
경영 논평
"2018년 1분기는 인터몰레큘러가 2013년 이후 처음으로 3 분기 연속 조정 에비타 흑자를 기록한 분기다" 면서 "인터몰레큘러의 향상된 재무성과는 지난 한해 동안 고객들과의 거래를 늘리고 원가구조는 줄이기 위해 노력한 결과다. 특히 이번 분기에는 전년대비 프로그램 서비스 수익이 240만 달러 또는 36퍼센트 증가했으며 운영비용은 450만 달러가 줄었다. 이러한 조합은 기존 프로그램들에서 로열티의 계획된 만료일을 상쇄하는 것 이상의 효과를 가져오며, 이는 지속 가능한 수익성을 위한 핵심이기도 하다. 기존 고객들과 신규 고객들 모두와의 계약이 계속 확장되고 있으며 인터몰레큘러는, 사업수익을 지속적으로 성장 및 확장시킬 수 있다는 확신을 가지고 있다"고 인터몰레큘러의 CEO이자 사장(President)인 크리스 크레이머(Chris Kramer)는 전했다.
회계년도 기준 2018년 1분기 실적
2018년 1분기 수익은 970만 달러로, 2017년 4분기 1,050만 달러 대비 8퍼센트가 감소했고 전년 동기 990만 달러대비 3퍼센트가 감소했다. 프로그램 수익은 930만 달러로 전분기 대비 5퍼센트 성장했으며 전년 동기대비는 36퍼센트 성장했다.
2018년 1분기 순손실은 (60만 달러) 또는 주당 (0.01 달러)로, 2017년 4분기 10만 달러 또는 주당 0.00달러의 순수입 그리고 전년 동기 (580만 달러) 또는 주당 (0.12 달러)의 순수입과 대비된다.
2018년 1분기 비GAAP 순손실은 40만 달러 또는 주당 (0.01 달러)로 이전 분기 비GAAP 순수입 40만 달러 또는 주당 0.01달러 그리고 전년 동기 비GAAP 순손실 520만 달러 또는 주당 (0.10 달러)와 대비된다.
2018년 1분기 조정 에비타는 100만 달러로, 전분기 210만 달러 그리고 전년 동기 (190만 달러)의 조정 에비타 손실과 대비된다.
2018년 1분기 말 현금과 투자는 2,720만 달러로 2017년 4분기 말 2,580달러 대비 140만 달러 증가 했다. 분기 말 당사의 부채는 없다.
2018년도 2분기 예측
하기 내용은 2018년 6월 30일에 마감되는 2분기 실적을 현재 상태에서 예상한 것이다. 하기 내용은 미래에 대한 예측 및 기대이며, 시장 상황과 아래 "미래지향적 언급"에 포함된 요소들에 의해 실제 발생할 결과는 현재의 예측 및 기대와 상이할 수 있다. 인터몰레큘러는 향후 발생할 실제 결과가 현재의 예측 및 기대와 다를지라도 이를 갱신 및 수정할 의무를 지지 않는다.
인터몰레큘러는 수익, 수익원가, 총마진, 운영수입(손실), 순수입(손실), 주당 이익(손실)을, 미국 내에서 일반적으로 용인되는 회계준칙(GAAP)에 따라 작성한 자료에 비GAAP를 기반으로 한 자료를 추가해 보고한다. 비GAAP 재무성과를 가장 직접적으로 유사한 GAAP기준을 적용하여 조정한 내용과 비 GAAP자료에서 제외된 항목들에 대한 설명은 본 보도자료의 재무성과 보고 양식 내에 포함되어 있다. 아래에 "GAAP를 비GAAP로 조정한 재무자료(Reconciliation of GAAP to Non-GAAP Financial Measures)"와 "GAAP 순수입/손실을 비GAAP순수입으로 조정(Reconciliation of GAAP Net Income/Loss to Non-GAAP Net Income)"한 내용을 참고할 수 있다.
컨퍼런스콜
인터몰레큘러는 본 재무성과에 대한 토론을 위해 오늘(2018년 5월 8일) 동부시간 기준 오후 5시(태평앙 시간기준 오후 2시에) 컨퍼런스콜과 소리만 송출되는 웹캐스트를 동시에 갖는다. 해당 컨퍼런스콜은 인터몰레큘러의 CEO겸 사장(President)인 크리스 크레이머(Chris Kramer)와 CFO 를 맡고있는 빌 뢰스클라인(Bill Roeschlein)이 진행한다.
미국 내 전화: (877) 251-1860
국제전화: (224) 357-2386
컨퍼런스 ID: 2183689
컨퍼런스콜에 시작되기 5분에서 10분 전에 미리 전화를 거는 것을 권장한다. 운영자가 이름과 소속 조직을 등록할 것이다. 컨퍼런스콜 접속이 힘들 경우 전화((949)574-2386) 를 통해 리오리오스 그룹(Liolios Group)에 문의할 수 있다.
라이브 및 보관된 (소리만 송출되는) 웹캐스트는 컨퍼런스콜 종료 후 최대 30일 까지 인터몰레큘러의 웹사이트(website)에서 시청 및 들을 수 있다.
인터몰레큘러(Intermolecular, Inc.) 소개
인터몰레큘러(Intermolecular®)는 첨단 소재 혁신을 위한 신뢰할 수 있는 파트너 기업이다. 첨단 소재들은 반도체, 가전, 자동차와 우주항공을 비롯해 다양한 산업들에서 일어나고 있는 21세기 혁신의 핵심이다. 소재 분야 최고 수준의 전문성, 가속 학습 및 실험 플랫폼, 정보 및 분석 인프라를 보유한, 인터몰레큘러는 글로벌 유수의 기업들이 소재 분야에서 위험성 없이 신속하게 혁신을 일으킬 수 있도록 10년 동안 협력해왔다. 관련 보다 상세한 정보는 당사 웹페이지(www.intermolecular.com)를 방문하면 확인할 수 있다.
인터몰레큘러(Intermolecular)와 인터몰레큘러 로고는 등록된 상표들로, 모든 저작권은 저작권자에게 있다.
미래 지향적 언급
본 보도자료 및 본 보도자료와 관련된 어닝스 컨퍼런스콜에서 언급된 내용들 중 과거 사실에 대한 것이 아닌 언급들은 미래 지향적 언급들이다. 미래 지향적 언급들에는 1995년 제정된 민간증권소송개혁법에 의거 "면책" 규정이 적용된다. 미래 지향적 언급은 "일것이다" "일지도 모른다" "기대한다" "믿는다" "계획한다" "의도가 있다" "예측한다"와 이와 유사한 의미를 가진 어휘로 보통 구별할 수 있다. 투자자들은, 본 보도자료의 미래 지향적 언급들은 작성 시점에서의 믿음, 가정 및 예상을 기반으로 한 것이로, 현재의 예상과는 상이한 실제 결과를 야기할 수도 있는 리스크와 불확실성을 내포하고 있음을 주의해야 한다. 그러한 언급에는 알려져 있거나 알려지지 않은 리스크와 불확실한 내용이 들어있으며 그것들 중 대부분이 예측하기 어렵고 일반적으로 인터몰레큘러의 통제 범위 밖에 있기 때문에, 미래 지향적 정보 및 언급에 표현되거나 암시되거나 예측되는 것과는 다른 실제 결과나 기타 미래 사건들이 발생할 수도 있다. 현재의 예측과 실질적으로 다른 실제 결과를 야기할 수 있는 주요 요소들은 기존 및 미래 고객들과 진행하는 작업을 제품화할 수 있는 당사의 역량, 당사의 미래 수입, 현금 흐름과 GAAP 및 비GAAP 순이익 혹은 순손실 예상치, 재무 상황, 장기적으로 주주들에 대한 배당과 수익을 창출할 새로운 사업 모델을 만드는 것에 있어 당사의 역량, 고객들과의 협업을 통해 개발된 기술이 중요한 경로에 머물러 있으며 해당 고객들과 당사뿐만 아니라 업계 전체에 제공할 가치의 중요성, 기존 고객들과 진행하는 프로그램의 확대와 신규 고객들과의 기타 새로운 협력을 통한 당사의 현재 시장 내 성장 예측이 해당되며 이에 국한되지는 않는다. 미래 지향적 언급들은, 해당 예측 및 기대와는 상이한 실제 결과가 발생할 수 있는 위험요소와 불확실성들은 내포하고 있다. 이는, 당사 전략을 실행하고 당사 사업 모델을 검증하며 급변하는 업계 상황에서 기술적인 경쟁력을 유지할 수 있는 당사의 역량, 효율적인 R&D 툴로서 당사 HPC 플랫폼과 방법론의 상용화 가능성, 수익성을 확보하고 유지할 수 있는 당사의 역량, 당사 고객들이 발표한 제품 로드맵 상 일정을 지킬 수 있는 그들의 역량, 당사가 기존 고객들과의 관계를 성공적으로 확대하고 심화할 수 있는 범위, 당사 사업의 발전을 관리할 수 있는 당사의 역량, 빠른 기술 변화와 당사가 거래하는 고객들과 업계의 가변성, 당사 미래 운영 자금에 대한 잠재적 필요성 그리고 당사가 SEC(www.sec.gov)에 제출한 최근 연례 사업 보고서 폼 10-K와 분기별 보고서 폼 10-Q 및 기타 자료들에 나타나 있으며 특히 "리스크 요소들(Risk Factors)"이라는 제목의 섹션에 기술된 기타 위험요소들을 포함한다. 모든 미래 지향적 언급들은 경영진의 현재 추정, 예측 및 가정을 기반으로 한 것이며 당사는 향후 발생할 실제 결과에 따라 이를 수정 및 갱신할 어떠한 의무도 지지 아니한다.
비GAAP 재무자료
당사는 GAAP을 기반으로 작성된 재무 데이터를 보완하기 위해 주식형 급여 지출을 제외한 비GAAP 자료도 공개한다. 해당 비GAAP 재무 자료들은 GAAP에 따라 작성된 것이 아니며, GAAP을 대신하는 자료도 아니고 다른 회사들이 발표한 비GAAP 재무 정보와는 다른 방법으로 계산되었을 수도 있다. 해당 비GAAP 자료들은 동일 항목의 GAAP 자료와 연관, 당사의 경영 실적을 평가하기 위해서만 사용되어야 한다. 비GAAP 자료에는 인터몰레큘러의 경영진이 당사의 핵심적인 경영 실적과는 무관하다고 생각하는 비용들이 제외되어 있기 때문에 비GAAP 재무 정보가 당사의 재무 상황 및 경영 실적과 관련한 재무 및 사업 동향에 대해 경영진과 투자자들에게 유용한 정보를 제공한다고 믿는다. 수익, 수익원가, 이익합계, 마진합계, 운영(손실)수입, 순(손실)수입, 주당 이익과 주당 순(손실)수입에 대한 비GAAP 자료들을, GAAP에 의거 작성한 재무 자료들과 함께 검토할 경우 투자자들에게 당사의 현 경영 실적에 대한 추가적인 시각과 더 의미 있는 내용을 제공할 수 있다. 이 외에도 경영진은 이 비GAAP 자료를 통해 재무 실적을 검토하고 활용함으로써 임원들의 인센티브 보상을 결정하고 미래 성과를 계획 및 예측할 수 있다.
| 인터몰레큘러(Intermolecular, Inc.) 요약 연결 재무제표 (주식 및 주당 금액을 제외, 감사 전 자료, 단위:천 달러) |
||||||||
| 3월 31일 마감, 3개월 |
||||||||
| 2018 |
2017 |
|||||||
| 수익: |
||||||||
| 프로그램 수익 |
$ |
9,256 |
$ |
6,812 |
||||
| 라이선싱 및 로열티 수익 |
419 |
3,133 |
||||||
| 수익 합계 |
9,675 |
9,945 |
||||||
| 수익원가: |
||||||||
| 프로그램 수익원가 |
3,375 |
2,697 |
||||||
| 라이선싱 및 로열티 수익원가 |
1 |
290 |
||||||
| 수익원가 합계 |
3,376 |
2,987 |
||||||
| 수익 합계 |
6,299 |
6,958 |
||||||
| 운영비용: |
||||||||
| 연구 및 개발 |
4,032 |
7,108 |
||||||
| 판매 및 마케팅 |
796 |
1,481 |
||||||
| 일반관리 |
2,286 |
3,008 |
||||||
| 구조조정 |
— |
1,348 |
||||||
| 운영비용 합계 |
7,114 |
12,945 |
||||||
| 운영손실 |
(815) |
(5,987) |
||||||
| 기타수입 (비용): |
||||||||
| 순이자수입 (비용) |
106 |
55 |
||||||
| 순기타수입 (비용) |
87 |
97 |
||||||
| 순기타수입 합계 (비용) |
193 |
152 |
||||||
| 소득세 충당 전 손실 |
(622) |
(5,835) |
||||||
| 소득세 충당 |
1 |
1 |
||||||
| 순손실 |
$ |
(623) |
$ |
(5,836) |
||||
| 기본 및 희석 주당 순손실 |
$ |
(0.01) |
$ |
(0.12) |
||||
| 주당 순손실 산출에 사용된 가중평균 주식 수(기본과 희석) |
49,581,927 |
49,519,251 |
||||||
| 인터몰레큘러(Intermolecular, Inc.) 요약 연결 대차대조표 (감사 전, 단위:천 달러) |
||||||||
| 2018년 3월 31일 기준 |
2017년 12월 31일 기준 |
|||||||
| 자산 |
||||||||
| 유동자산: |
||||||||
| 현금 및 현금등가물 |
$ |
4,421 |
$ |
6,090 |
||||
| 단기투자 |
22,822 |
18,060 |
||||||
| 현금, 현금등가물, 단기투자 합계 |
27,243 |
24,150 |
||||||
| 외상매출금 |
4,199 |
5,519 |
||||||
| 선급비용 및 기타 유동자산 |
959 |
1,069 |
||||||
| 유동자산 합계 |
32,401 |
30,738 |
||||||
| 장기투자 |
— |
1,657 |
||||||
| 자재재고 |
2,814 |
2,781 |
||||||
| 순 부동산 및 설비 |
4,940 |
5,913 |
||||||
| 순 무형자산 |
2,485 |
2,620 |
||||||
| 기타자산 |
589 |
600 |
||||||
| 자산 합계 |
$ |
43,229 |
$ |
44,309 |
||||
| 부채와 주주지분(자기자본) |
||||||||
| 유동부채: |
||||||||
| 외상매입금 |
$ |
399 |
$ |
928 |
||||
| 미지급부채 |
958 |
865 |
||||||
| 미지급급여와 직원복리후생 |
1,781 |
2,535 |
||||||
| 이연수익 |
997 |
941 |
||||||
| 유동부채 합계 |
4,135 |
5,269 |
||||||
| 기타 장기부채 |
2,906 |
2,967 |
||||||
| 부채 합계 |
7,041 |
8,236 |
||||||
| 주주지분: |
||||||||
| 보통주 |
50 |
50 |
||||||
| 자본잉여금 |
215,082 |
214,796 |
||||||
| 기타 포괄 누적 손실금 |
(59) |
(35) |
||||||
| 누적 결손금 |
(178,885) |
(178,738) |
||||||
| 주주지분 합계 |
36,188 |
36,073 |
||||||
| 부채와 주주지분 합계 |
$ |
43,229 |
$ |
44,309 |
||||
| 인터몰레큘러(Intermolecular, Inc.) 요약 연결 현금흐름표 (감사 전, 단위:천 달러) |
||||||||
| 3월 31일 마감, 3개월 |
||||||||
| 2018 |
2017 |
|||||||
| 운영활동들에 따른 현금흐름: |
||||||||
| 순손실 |
$ |
(623) |
$ |
(5,836) |
||||
| 운영활동들에 사용된 순현금과 순손실의 조정 |
||||||||
| 감가상각, 이연상각, 증가분 |
1,423 |
1,977 |
||||||
| 주식형 급여비용 |
270 |
656 |
||||||
| 부동산과 설비 처분 손실(수익) |
— |
(4) |
||||||
| 운영자산과 부채의 변화: |
||||||||
| 외상매출금 |
1,796 |
1,248 |
||||||
| 선급비용 및 기타 자산 |
121 |
476 |
||||||
| 자재재고 |
(69) |
78 |
||||||
| 외상매입금 |
(554) |
381 |
||||||
| 미지급 및 기타 부채 |
(730) |
1,394 |
||||||
| 이연수익 |
56 |
183 |
||||||
| 운영활동들에 사용된 순현금 |
1,690 |
553 |
||||||
| 투자활동들에 의한 현금흐름: |
||||||||
| 투자구매 |
(6,252) |
(2,827) |
||||||
| 투자상환 |
3,070 |
4,408 |
||||||
| 부동산과 설비구매 |
(194) |
(264) |
||||||
| 설비판매 수익금 |
— |
7 |
||||||
| 투자활동들에 사용된 순현금 |
(3,376) |
1,324 |
||||||
| 재무활동들에 의한 현금흐름: |
||||||||
| 자본리스지불 |
— |
(5) |
||||||
| 보통주 옵션 수익금 |
17 |
— |
||||||
| 재무활동들에 사용된 순현금 |
17 |
(5) |
||||||
| 현금 및 현금등가물의 순증가(감소) |
(1,669) |
1,872 |
||||||
| 현금 및 현금등가물 (해당기간 시작) |
6,090 |
5,759 |
||||||
| 현금 및 현금등가물(해당기간 종료) |
$ |
4,421 |
$ |
7,631 |
||||
| 인터몰레큘러(Intermolecular, Inc.) GAAP를 비GAAP로 조정한 재무자료 (주당 금액과 백분율을 제외, 감사 전, 단위: 천 달러) |
||||||||
| 3월 31일 마감, 3개월 |
||||||||
| 2018 |
2017 |
|||||||
| GAAP 순 수익원가 |
$ |
3,376 |
$ |
2,987 |
||||
| 주식형 급여비용 (a) |
(53) |
(65) |
||||||
| 비GAAP 순수익원가 |
$ |
3,323 |
$ |
2,922 |
||||
| GAAP 총이익 |
$ |
6,299 |
$ |
6,958 |
||||
| 주식형 급여비용 (a) |
53 |
65 |
||||||
| 비GAAP 총이익 |
$ |
6,352 |
$ |
7,023 |
||||
| 순수익 대비 백분율: |
||||||||
| GAAP 총마진 |
65.1% |
70.0% |
||||||
| 비GAAP 총마진 |
65.7% |
70.6% |
||||||
| GAAP 운영손실 |
$ |
(815) |
$ |
(5,987) |
||||
| 주식형 급여비용 (a): |
||||||||
| - 순수익 원가 |
53 |
65 |
||||||
| - 연구 및 개발 |
55 |
182 |
||||||
| - 판매 및 마케팅 |
30 |
59 |
||||||
| - 일반 관리비 |
132 |
350 |
||||||
| 비GAAP 운영손실 |
$ |
(545) |
$ |
(5,331) |
||||
| GAAP 순손실 |
$ |
(623) |
$ |
(5,836) |
||||
| 주식형 급여비용 (a) |
270 |
656 |
||||||
| 비GAAP 순손실 |
$ |
(353) |
$ |
(5,180) |
||||
| GAAP 순손실 |
$ |
(623) |
$ |
(5,836) |
||||
| 순 이자수입(비용) |
106 |
55 |
||||||
| 조세충당금 |
1 |
1 |
||||||
| 감가상각, 무형자산 상각, 저감 및 증가분 |
1,423 |
1,977 |
||||||
| 구조조정비 (b) |
— |
1,348 |
||||||
| 주식형 급여비용(a) |
270 |
656 |
||||||
| 조정 에비타(EBITDA) |
$ |
965 |
$ |
(1,909) |
||||
| GAAP 주당 기본 및 희석 이익 산출에 사용된 주식 수 |
49,582 |
49,519 |
||||||
| GAAP 주당 이익: |
||||||||
| 주당 기본과 희석 순손실 |
$ |
(0.01) |
$ |
(0.12) |
||||
| 비GAAP 주당 기본 및 희석 이익 산출에 사용된 주식 수 |
49,582 |
49,519 |
||||||
| 비GAAP 주당 이익: |
||||||||
| 주당 기본과 희석 순손실 |
$ |
(0.01) |
$ |
(0.10) |
||||
| (a) |
주식형 급여는 주식형 상여금과 관련하여 기록된 비용을 반영한다. 경영진은 이 항목을 제외함으로 당사의 핵심 영업 실적을 제대로 이해할 수 있다고 보기 때문에 당사의 계속적인 영업실적을 평가할 시에 이를 제외한다. |
| (b) |
구조조정비는 주로 직원 퇴직금과 복리후생비용으로 구성되며 이는 직원 감축으로 인해 발생하였다. |
| 인터몰레큘러(Intermolecular, Inc.) 2018년 2분기 예상 GAAP 순수입/손실을 비GAAP 순손실로 조정 (주당금액 제외, 감사 전, 단위: 천 달러) |
||
| GAAP 순 수입/손실 범위 |
$(300) - $300 |
|
| 주식형 급여 |
$300 - $300 |
|
| 비GAAP 순수입 범위 |
$0 - $600 |
|
| GAAP와 비GAAP 희석 주식 |
49,600 |
|
| GAAP 순 주당 수입/손실 범위 |
$(0.01) - $0.01 |
|
| 비GAAP 주당 순수입 범위 |
$0.00 - $0.01 |
|
기업문의:
빌 뢰스클라인(Bill Roeschlein)
인터몰레큘러
CFO(최고재무책임자)
bill.roeschlein@intermolecular.com
(408) 582-5415
투자자 문의:
맷 글로버(Matt Glover) 또는 나짐 모스타만드(Najim Mostamand), CFA
리오리오스 그룹(Liolios Group, Inc.)
IMI@liolios.com
(949) 574-3860
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